Fundesys

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Spécialistes de la Sélection de Fonds et de l'Allocation d'Actifs
 
 

Notre méthodologie

 

Nous rédigeons des Due Diligences sur les fonds à partir d’informations quantitatives et qualitatives innovantes.

Nos notes sont attribuées selon un processus clairement défini et permettent d'établir le profil rendement/risques prévisionnel au coeur de la méthodologie Fundesys. 350 fonds sont aujourd'hui suivis de façon détaillée.

 
I. Analyse des fonds
Analyse des risques
  • Quantitative sur des mesures de volatilité et de pertes historiques
  • Qualitative en fonction des outils et politiques mis en place par les gérants
Analyse du potentiel de performance

Fonds actions: évaluation qualitative / prospective des moteurs de performance, sous une règle d'or : la valeur est aussi dans la croissance

Fonds obligataires: priorité à la gestion du risque de taux, évaluation prospective des moteurs de performance duration/ signature

Fonds diversifiés: flexibilité du gérant, valeur ajoutée par rapport à une gestion en direct avec des objectifs équivalents de rendement/risques

Fonds alternatifs/monétaires dynamiques: analyse des actifs sous jacents, positions longues/shorts/articulation entre elles, capacité de décorrélation par rapport aux marchés actions et crédit

Fonds monétaires: maturités et risques de contrepartie

Notation R/R

Les notes attribuées permettent d'établir le profil rendement/risques prévisionnel. Ces notes sont données sur plusieurs niveaux (catégorie Morningstar, zone géographique, classe d'actifs) afin d'affiner l'assemblage des fonds dans la construction de portefeuille.

II. Production de nos Due Diligences
  • Positionnement du fonds
  • Description de la société de gestion et du gérant
  • Description du processus d’investissement
  • Profil rendement/risques prévisionnel et évaluation détaillée

1. Analyse des risques

2. Analyse du potentiel

3. Notation R/R

II. Production de nos Due Diligences
  • Positionnement du fonds
  • Description de la société de gestion et du gérant
  • Description du processus d’investissement
  • Profil rendement/risques prévisionnel et évaluation détaillée
III. L'offre Fundesys