Notre méthodologie
Nous rédigeons des Due Diligences sur les fonds à partir d’informations quantitatives et qualitatives innovantes.
Nos notes sont attribuées selon un processus clairement défini et permettent d'établir le profil rendement/risques prévisionnel au coeur de la méthodologie Fundesys. 350 fonds sont aujourd'hui suivis de façon détaillée.
- Quantitative sur des mesures de volatilité et de pertes historiques
- Qualitative en fonction des outils et politiques mis en place par les gérants
Fonds actions: évaluation qualitative / prospective des moteurs de performance, sous une règle d'or : la valeur est aussi dans la croissance
Fonds obligataires: priorité à la gestion du risque de taux, évaluation prospective des moteurs de performance duration/ signature
Fonds diversifiés: flexibilité du gérant, valeur ajoutée par rapport à une gestion en direct avec des objectifs équivalents de rendement/risques
Fonds alternatifs/monétaires dynamiques: analyse des actifs sous jacents, positions longues/shorts/articulation entre elles, capacité de décorrélation par rapport aux marchés actions et crédit
Fonds monétaires: maturités et risques de contrepartie
Les notes attribuées permettent d'établir le profil rendement/risques prévisionnel. Ces notes sont données sur plusieurs niveaux (catégorie Morningstar, zone géographique, classe d'actifs) afin d'affiner l'assemblage des fonds dans la construction de portefeuille.
Fundesys a développé une approche ISR / ESG pour accompagner les professionnels de l’investissement sur ce sujet complexe, avec :
- Short list de fonds répondant à nos critères (méthode propriétaire)
- Base de fonds pour construire un portefeuille ESG / ISR
- Description de notre méthode d'analyse spécifique
1. Analyse des risques
2. Analyse du potentiel
3. Notation R/R
4. Analyse ESG
- Positionnement du fonds
- Description de la société de gestion et du gérant
- Description du processus d’investissement
- Profil rendement/risques prévisionnel et évaluation détaillée